关于鼓楼区2017年预算执行情况

及2018年预算草案的报告

——2018年1月2日在第二届区人民代表大会第二次会议上

区财政局局长  尚东明

各位代表：

我受鼓楼区人民政府的委托，向本次会议报告鼓楼区2017年预算执行情况及2018年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在区委的领导下，在区人大和区政协的监督帮助下，区政府认真贯彻落实鼓楼区二届人大一次会议有关决议，坚持稳中求进的总基调，主动把握经济发展的新常态，采取更加有力的措施，促进经济平稳运行和提质增效，通过严控一般性支出、优化支出结构等一系列举措，确保民生保障政策全部落实，财政预算改革任务有序推进，实现了财政收支的总体平衡。

（一）财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

2017年以来，面对经济下行压力和“营改增”减税政策实施，全区财税部门主动适应经济发展新常态，加快推动产业转型升级，切实采取措施优化结构，保证财政收入实现稳定增长。2017年全区一般公共预算收入完成101.83亿元（截止12月25日快报数，详见表一），直比增幅8.2%，同口径增幅10.9%，完成人代会目标任务。其中：税收形成收入93.46亿元，增长12.6%；非税形成收入8.38亿元，下降24.5%，收入结构进一步优化。

2017年全区一般公共预算支出81.02亿元（截止12月25日快报数，含上级转移支付，详见表二、三），增长12.9%。主要包括：一般公共服务支出7.52亿元，国防支出0.02亿元，公共安全支出1.84亿元，教育支出21.86亿元，科学技术支出3.93亿元，文化体育与传媒支出2.26亿元，社会保障和就业支出15.75亿元，医疗卫生与计划生育支出4.38亿元，节能环保支出0.44亿元，城乡社区支出16.32亿元，农林水支出0.14亿元，资源勘探信息等支出1.09亿元，商业服务业等支出0.74亿元，金融支出0.17亿元，援助其他地区支出0.53亿元，国土海洋气象等支出0.05亿元，住房保障支出2.95亿元，其他支出0.15亿元，债务付息支出0.86亿元，债务发行费用支出0.01亿元。

按照现行财政体制测算，预计2017年全区一般公共预算实现收支平衡，略有结余（详见表四）。

2、政府性基金预算执行情况

2017年全区政府性基金预算收入85.25亿元（截止12月25日快报数，含上级转移支付，详见表五），其中：上级补助收入70.40亿元，债务还本收入（置换债券）6.46亿元，新增专项债券收入7亿元，上年结转0.06亿元，财政专户调入1.33亿元。政府性基金预算支出84.45亿元（截止12月25日快报数，含上级转移支付，详见表六），其中：政府性基金支出77.99亿元，债务还本支出（置换债券）6.46亿元。预计年终结转0.80亿元。

按照现行财政体制测算，预计2017年全区政府性基金预算实现收支平衡（详见表七）。

3、国有资本经营预算执行情况

2017年全区国有资本经营收入400万元（截止12月25日快报数，详见表八），为国有控股公司股利、股息收入。国有资本经营支出390万元（截止12月25日快报数，详见表九），主要用于国有企业整合及处理历史遗留问题。另按照规定，10万元调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算执行情况

我区社会保险基金预算由南京市市级统一编制（详见表十、十一）。

按现行财政体制初步测算，2017年全区财政预计实现收支平衡，并略有结余。初步测算，预计一般公共预算结余1.5亿元，按照规定用于补充预算稳定调节基金。目前相关财政决算工作正在编制过程中，最终结果将向区人大常委会报告。

根据国务院有关精神，经市政府批准，鼓楼区2017年地方政府债务限额为98.4亿元（详见表三十三、三十四）。预计2017年末，全区地方政府债务余额为97.76亿元。2017年转贷新增地方政府债券9.1亿元，置换债券10.007亿元。按照现行体制测算，鼓楼区地方政府债务规模与综合财力相匹配，在可控范围内。

（二）落实人大预算决议情况

按照区二届人大一次会议有关决议，区财政局及时向全区各部门批复了预算，并严格按照《预算法》等有关要求，认真抓好各预算部门批复后的预算执行工作。

1、创新财政支持方式，优化经济发展格局。2017年以来，区财政充分发挥各街道和产业功能板块的主体作用，完善税源经济工作组织方式，促进全区税源经济平稳有序发展。结合“大走访”活动安排，区财政局对全区50大户及部分重点房地产企业进行了走访，及时掌握企业运行的最新动态，加强与企业的沟通和联系，主动为企业解决各种困难，促进企业良好发展，经济格局进一步得到优化。2017年以来，全区累计拨付各类专项资金36178万元，促进商务商贸、软件互联网、文创旅游等重点产业发展和高端楼宇建设；贯彻落实“大众创业、万众创新”发展战略，落实各项扶持政策，累计拨付人才创业发展专项经费7999万元，支持领军型科技创业人才发展。

2、落实各类民生政策，提升居民生活水平。2017年以来，区财政加大对重点民生项目的投入力度，拨付低保金等各类社会保障资金18400万元；加大对基层医疗机构基本建设经费投入，累计拨付全区基本公共卫生支出11050万元，保障了基层医疗资源布局优化调整；进一步提高教育经费保障水平，专项安排经费30300万元，重点支持教育基本建设和技术装备投入；加大文化惠民投入，安排白云亭文化大楼建设3000万元，惠及全区广大居民；安排资金115585万元，主要用于雨污分流、市政工程建设、水环境整治、小区出新、地下管网改造、地质灾害和环境整治等城市建设；安排市政、环卫和园林等各类养护经费30785万元，进一步改善居民生活环境。

3、推进财政体制改革，健全透明预算制度。2017年以来，区财政积极贯彻新修订的《预算法》以及国家、省、市有关法律法规要求，深入推进财政改革各项工作。在编制2017年预算时，区财政局建立全口径预算管理体系，细化一般公共预算，年初预算将部门往年结余资金优先纳入预算安排，全年计划安排往年结余33205万元，加大存量资金盘活力度，提高资金使用效益。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及差旅费、接待费、会议费、培训费、出国经费等管理制度规定，严格控制一般性支出。稳妥推进预决算信息公开，进一步完善预决算公开日常工作机制，建立健全信息披露制度，除涉密部门外，全区所有使用财政资金的部门全部按要求向社会进行了预决算公开。

当前，我区经济运行主要指标总体稳定向好，为全区财税工作奠定了良好的基础，但运行中存在一些不稳定、不确定因素，财政工作仍面临诸多困难和挑战。一是财政经济运行仍面临较大下行压力，房地产相关调控政策继续实施，政策性减税降费将进一步扩大；继续实施积极的财政政策、促进经济转型升级、保民生惠民生等，都需要大量的资金投入，财政收支平衡压力加大。二是财政支出投向尚需进一步聚焦重点，精准施策。从我区情况看，部分领域存在不平衡、不充分现象，因此，当前财政支出投向必须把解决不平衡不充分的问题作为根本任务和工作重点。三是财政管理改革尚需按照现代财政制度要求进一步完善。预算编制不够细化，财政政策绩效评价和评价结果在预算编制中运用不够充分等。面对新形势和新任务，我们将认真分析当前形势，攻坚克难，开拓进取，做好2018年财政工作，力争圆满完成各项目标任务。

二、2018年区本级财政预算草案

2018年全区财政预算编制的基本思路是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照总书记视察江苏重要讲话要求和中央经济工作会议、省市区委全会部署安排，坚持稳中求进工作总基调，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大民生保障力度，合理安排各项资金，降低行政运行成本，从严控制“三公”经费等一般性支出规模；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，围绕大力发展主导产业、协调建管四大片区、促进科技创新、改善地区生态环境等重点工作，突出经费保障；深化部门预算改革，建立预算执行和预算安排相衔接制度；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（一）全口径预算编制情况

1、区本级一般公共预算

（1）区本级收入预算

预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。考虑到国民经济发展的新常态，结合我区的实际情况，坚持实事求是、积极稳妥的原则，编制收入预算，建议2018年全区一般公共预算收入按增长8%安排（详见表十二）。

（2）区本级可用财力

按照以上收入预计和现行财政体制测算，区本级当年财政收入可用财力约为62.03亿元，加上动用预算稳定调节基金8.2亿元，预计2018年全区可用财力约为70.23亿元。计划从财政专户化债资金中调入资金1.12亿元，用于一般债券还本及利息支出。财力合计为71.35亿元（详见表十三）。

（3）区本级支出预算

2018年区本级一般公共预算支出70.48亿元（详见表十四、十六），主要包括：一般公共服务支出8.47亿元，公共安全支出2.15亿元，教育支出23.54亿元，科学技术支出2.86亿元，文化体育与传媒支出1.01亿元，社会保障和就业支出9.66亿元，医疗卫生与计划生育支出4.43亿元，节能环保支出0.2亿元，城乡社区支出11.51亿元，农林水支出0.09亿元，资源勘探信息等支出0.83亿元，商业服务业等支出0.04亿元，援助其他地区支出0.56亿元，住房保障支出2.92亿元，预备费0.7亿元，其他支出0.46亿元，债务付息支出1.02亿元。

根据鼓楼区政府债务偿还计划，安排一般债券还本支出0.1亿元。

2、区本级政府性基金预算

根据安排，政府性基金收入计划从财政专户化债资金中调入资金2.49亿元（详见表二十二）。安排政府性基金支出2.49亿元（详见表二十三），其中：专项债券付息支出1.78亿元，专项债券还本支出0.71亿元。

3、区本级国有资本经营预算

按照国家、省市做好国有资本经营预算编制工作的要求以及区属企业实际情况，2018年，区本级国有资本经营收入预算360万元（详见表二十七），为国有控股公司股利股息收入等；安排支出预算360万元（详见表二十八），主要用于推动国有企业改革等。

4、区本级社会保险基金收支预算

我区社会保险基金预算由南京市市级统一编制（详见表三十、三十一）。

（二）关于一般公共预算支出中民生等重点项目资金安排的情况说明（详见表二十）

考虑到“营改增”及收入划分调整将持续减少区级收入、减少或降低行政事业收费、养老保险改革等减收增支政策的影响，2018年预算编制时严格按照厉行节约要求，有保有压，从严从紧编制预算，一是进一步调整优化支出结构，向民生社会事业倾斜，2018年，全区民生方面支出53.22亿元，比上年增加4.63亿元，占一般公共预算支出比重达到75.5%，确保中央和省市出台的民生政策全部落实；二是加大专项资金向区委、区政府确定的中心任务、重点工作和街道倾斜的力度，强化导向，优化分类，聚焦重点，提高绩效；三是增强预算科学性和规范性，进一步压缩机关事业单位一般性支出预算，加大盘活财政存量资金力度，对项目预算支出低于序时进度的，按一定比例扣减2018年度项目预算。

1、教育支出安排235375万元，占全区支出的33.9%，比2017年区本级年初预算增长9%（详见表十四）。项目经费主要安排：教育生均公用经费9728万元、教育基建技装化债23300万元、教师队伍建设及教育内涵发展专项2655万元、政府各类助学和困难学生补助9491万元、校园安保经费1140万元等。

2、科学技术支出安排28589万元，比2017年区本级年初预算增长29.9%（详见表十四），加大对科技创新产业扶持力度。项目经费主要安排：科技产业发展及人才专项23600万元、信息化建设2000万元、科普专项经费586万元等。

3、文化体育与传媒支出安排10137万元，比2017年区本级年初预算增长12.2%（详见表十四），重点支持文化创业产业项目发展。项目经费主要安排：文化场馆建设及文化产业发展6400万元、文化场馆运营补贴和爱国主义教育基地免费开放610万元、群众文化和图书购置200万元等。

4、社会保障和就业支出安排96647万元，比2017年区本级年初预算增长7.6%（详见表十四），重点保障了民生政策提标和军转干部人员安置经费等落实到位。项目经费主要安排：城乡低保3925万元、城镇社会救济1908万元、退役安置优待抚恤2907万元、城镇居民医疗补助4100万元、福利机构运营补贴2684万元等。

5、医疗卫生与计划生育支出安排44305万元，比2017年区本级年初预算增长6.2%（详见表十四），人均基本公共卫生经费安排标准由85元/人增加到90元/人。项目经费主要安排：基本公共卫生服务8190万元、卫生特色发展及医疗设备补助900万元、两癌筛查128万元、惠民医疗补助345万元、基层医疗机构综合改革2500万元、医联体建设500万元、计划生育补助2340万元等。

6、节能环保支出安排2018万元，比2017年区本级年初预算增长12.5%（详见表十四），加大对生态环境保护建设的投入。项目经费主要安排：污染防治503万元、扬尘管控30万元、污染监控及环保应急130万元。

7、城乡社区支出安排115108万元，比2017年区本级年初预算增长9.1%（详见表十四）。城市维护经费投入56888万元，重点增加了新增的设施量纳入养护基数以及城市管理经费。城市建设经费安排30000万元。

此外，全区还安排了扶贫及政策性对口支援等其他重点专项支出。

（三）关于区本级部门预算收支安排的情况说明

部门预算编制实行综合预算和零基预算。2018年，全区部门预算收入合计569103万元（详见表三十二），其中：一般公共预算安排494864万元，纳入专户管理的非税收入4677万元，事业收入安排36311万元，往年结余安排33251万元；部门预算支出合计569103万元（详见表三十二），其中:基本支出361288万元，项目支出207815万元。

三、2018年财政重点工作任务

2018年，全区财政工作要全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、省、市和区委的决策部署，落实积极财政政策，支持供给侧结构性改革，在经济新常态下有效发挥财政职能作用，加强收入组织管理，优化支出结构，聚焦投入重点，加大民生保障力度，为“争创首善之区、建设幸福鼓楼”提供服务和保障。将主要围绕以下几方面展开工作：

（一）加强财政支持方式创新，推动全区经济发展。一是要加强组织协调，分析研究收入形势，保证收入平稳有序入库，不断优化收入质量，促进财政收入持续稳定增长，确保完成全年收入目标任务。二是要发挥财政引导作用，优化产业结构，推进供给侧结构性改革，聚焦产业升级，推动商务商贸、软件互联网、文创旅游三大重点产业提速发展。三是要聚焦产业重点，扎实开展“两落地、一融合”行动，持续推动创新创业。

（二）加大重点民生投入，推进社会健康协调发展。一是要贯彻落实国家省市区各项惠民政策，不断补足全区基本公共服务服务均等化方面的短板，完善社会保障体系建设。二是民生领域加大财政投入，着力提升公共服务水平。要发挥财政保障作用，加大教育基本建设投入，促进教育资源布局优化与结构调整；支持基层卫生服务中心发展，推进“四大医联体”建设；加大文化惠民力度，加快推进区档案馆新馆和社区公共文化设施建设发展；统筹各类资金，重点支持老城、河西、滨江、铁北四大片区建设。三是积极盘活“沉睡”财政资金，将往年结余资金统筹安排，用于支持全区重点项目投入，提高资金使用效率。

（三）落实财政改革创新，推动现代财政制度构建。一是推进全口径政府预算管理。全面反映政府收支总量、结构和管理活动。二是坚持以公开为常态、不公开为例外，完善预算公开的方式方法，加强预决算公开情况检查，全面提高预算透明度，强化社会监督。三是规范政府债务管理。进一步健全管理规范、风险可控的政府举债融资机制，严守“不发生新增违规融资，不发生债务风险”的底线，坚持控制总量、规范管理、强化监管，坚决贯彻落实国家政府债务管控政策，严格依法依规举借政府债务，落实应急处置预案，建立风险评估体系，加强政府债务规范管理和债务风险防范工作。

各位代表，2018年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，开拓进取、务实创新，聚焦富民，建设幸福鼓楼，为高水平全面建成小康社会做出积极贡献。

附件：

之3附件-财政报告